东信和平智能卡股份有限公司2012第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)周忠国声明：保

证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

本报告期末上年度期末增减变动（％）

资产总额（元）1，207，685，276.261，183，354，789.062.06%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）652，646，429.26640，651，860.771.87%

总股本（股）218，418，754.00218，418，754.000.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.992.932.05%

本报告期上年同期增减变动（％）

营业总收入（元）250，137，607.20214，853，643.2616.42%

归属于上市公司股东的净利润（元）9，709，704.918，617，506.3112.67%

经营活动产生的现金流量净额（元）-30，814，064.25-73，427，246.52-58.03%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1411-0.3362-58.03%

基本每股收益（元/股）0.04450.04342.53%

稀释每股收益（元/股）0.04450.04342.53%

加权平均净资产收益率（%）1.50%1.28%增加 0.22 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

1.43%1.14%增加 0.29 个百分点

率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注（如适用）

非流动资产处置损益20，220.35

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

255，843.63

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易390，100.00

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76，708.48

1

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所得税影响额-88，795.75

少数股东权益影响额-2，302.93

合计498，356.82-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）28，401

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类

普天东方通信集团有限公司64，703，675 人民币普通股

珠海普天和平电信工业有限公司46，334，871 人民币普通股

中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金5，394，088 人民币普通股

中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金4，106，557 人民币普通股

中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金3，000，000 人民币普通股

施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金1，299，930 人民币普通股

中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金669，918 人民币普通股

中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金666，344 人民币普通股

中海信托股份有限公司－保证金 1 号650，850 人民币普通股

钱国萍605，936 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末货币资金比年初下降 30.84%，因本期提前偿还了部分短期借款；

2、报告期末应收款项比年初增长 45.62％，主要原因是由于销售收入同比增长；

3、报告期末预付账款比年初增长 51.44%，主要原因是本期预付部分设备款；

4、报告期末公司应付票据比年初增长 31.75%，系因公司采用承兑汇票结算的货款有所增加；

5、报告期末应付账款比年初增长 42.28％，主要原因是本年产销量的扩大，原材料采购增加所致；

6、报告期内，管理费用同期对比增加 44.72%，主要是因为本期公司加大研发力度，研发费用增加所致；

7、报告期内，资产减值损失同期对比增加 145 万元，主要是因为本期应收账款增加所致；

8、公司本期经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 4，262 万元，主要原因是本期支付的货款减少；

9、公司本期筹资活动产生的现金净流量比上年同期增加 11，866 万元，主要原因是本期提前偿还了部分短期借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

2

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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况

股改承诺无无无

收购报告书或权益变动报告书中所作承

无无无

诺

重大资产重组时所作承诺无无无

公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争

的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息产

业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公

发行时所作承诺全体发起人履行

司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业

竞争的承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情

况。

其他承诺（含追加承诺）无无无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%

绩

2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动

-15.00%～～15.00%

动幅度的预计范围幅度为：

2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：20，527，941.97

业绩变动的原因说明无

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料

2012 年 02 月 13 日公司电话沟通机构中信建投公司主要业务构成、海外子公司业务

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3

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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：东信和平智能卡股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元

期末余额年初余额

项目

合并母公司合并母公司

流动资产：

货币资金176，656，282.34143，067，201.34255，441，689.78216，368，912.33

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产471，000.00471，000.0080，900.0080，900.00

应收票据4，875，078.004，875，078.005，863，328.005，863，328.00

应收账款252，936，573.61275，495，197.92173，693，917.75214，876，312.27

预付款项32，838，441.3630，840，847.5521，684，295.0619，484，445.70

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利439，367.63402，521.68

其他应收款28，223，409.8125，797，650.3033，443，670.6332，073，406.11

买入返售金融资产

存货428，523，852.49416，284，890.94409，826，574.37380，584，594.94

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计924，964，005.24896，831，866.05900，436，897.27869，331，899.35

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资16，096.2239，470，945.0714，746.3539，470，945.07

投资性房地产

固定资产261，558，998.57239，832，322.91261，880，719.98240，121，269.79

在建工程1，109，687.001，109，687.00940，315.00940，315.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产4，582，628.494，322，796.834，555，151.264，245，696.89

4

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开发支出

商誉1，076，163.601，076，163.60

长期待摊费用356，975.38395，851.85

递延所得税资产14，020，721.7613，822，780.0514，054，943.7513，898，767.19

其他非流动资产

非流动资产合计282，721，271.02298，558，531.86282，917，891.79298，676，993.94

资产总计1，207，685，276.261，195，390，397.911，183，354，789.061，168，008，893.29

流动负债：

短期借款118，571，896.07118，571，896.07153，850，316.72153，850，316.72

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据34，509，804.3334，509，804.3326，194，263.3426，194，263.34

应付账款257，964，228.63260，049，002.02204，070，521.16202，155，072.22

预收款项32，375，297.8232，256，897.2028，174，510.7927，003，907.24

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬43，149，197.0340，938，242.5547，586，757.5044，962，532.25

应交税费-4，483，054.97-2，462，651.0310，194，177.7410，966，261.18

应付利息142，133.33294，273.68354，407.01

应付股利

其他应付款27，796，457.1930，577，145.9227，587，232.9433，322，607.79

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债1，296，600.001，296，600.001，296，600.001，296，600.00

流动负债合计511，180，426.10515，879，070.39499，248，653.87500，105，967.75

非流动负债：

长期借款4，279，491.934，262，364.85

应付债券

长期应付款

专项应付款33，066，900.0033，066，900.0033，066，900.0033，066，900.00

预计负债

递延所得税负债225，568.2312，135.00218，360.3712，135.00

其他非流动负债

非流动负债合计37，571，960.1633，079，035.0037，547，625.2233，079，035.00

负债合计548，752，386.26548，958，105.39536，796，279.09533，185，002.75

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）218，418，754.00218，418，754.00218，418，754.00218，418，754.00

资本公积300，611，170.91285，487，536.88300，611，170.91285，487，536.88

5

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减：库存股

专项储备

盈余公积50，841，079.5950，841，079.5950，841，079.5950，841，079.59

一般风险准备

未分配利润89，315，179.5191，684，922.0579，605，474.6080，076，520.07

外币报表折算差额-6，539，754.75-8，824，618.33

归属于母公司所有者权益合计652，646，429.26646，432，292.52640，651，860.77634，823，890.54

少数股东权益6，286，460.745，906，649.20

所有者权益合计658，932，890.00646，432，292.52646，558，509.97634，823，890.54

负债和所有者权益总计1，207，685，276.261，195，390，397.911，183，354，789.061，168，008，893.29

4.2 利润表

编制单位：东信和平智能卡股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、营业总收入250，137，607.20225，011，200.05214，853，643.26182，361，476.01

其中：营业收入250，137，607.20225，011，200.05214，853，643.26182，361，476.01

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本239，003，613.66211，840，008.81203，843，940.14175，549，967.61

其中：营业成本178，420，146.34159，501，907.26158，932，257.58138，946，586.27

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加1，272，516.441，241，757.52357，360.77295，449.42

销售费用19，691，828.6115，353，909.4617，246，895.1813，740，450.64

管理费用35，629，441.6230，879，191.6624，619，363.9319，771，600.77

财务费用877，123.712，245，645.611，028，126.631，157，402.42

资产减值损失3，112，556.942，617，597.301，659，936.051，638，478.09

加：公允价值变动收益（损失

390，100.00390，100.00

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号

填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填11，524，093.5413，561，291.2411，009，703.126，811，508.40

6

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列）

加：营业外收入334，602.47319，758.841，146，644.521，113，540.15

减：营业外支出135，246.97134，709.9476，374.5372，884.23

其中：非流动资产处置损失87，979.1987，979.197，884.237，884.23

四、利润总额（亏损总额以“-”

11，723，449.0413，746，340.1412，079，973.117，852，164.32

号填列）

减：所得税费用2，560，704.132，137，938.162，971，006.091，177，824.65

五、净利润（净亏损以“-”号填

9，162，744.9111，608，401.989，108，967.026，674，339.67

列）

归属于母公司所有者的净

9，709，704.9111，608，401.988，617，506.316，674，339.67

利润

少数股东损益-546，960.00491，460.71

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.04450.05310.04340.0336

（二）稀释每股收益0.04450.05310.04340.0336

七、其他综合收益3，211，635.12253，288.28

八、综合收益总额12，374，380.0311，608，401.989，362，255.306，674，339.67

归属于母公司所有者的综

11，994，568.4911，608，401.988，682，974.486，674，339.67

合收益总额

归属于少数股东的综合收

379，811.54679，280.82

益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：东信和平智能卡股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元

本期金额上期金额

项目

合并母公司合并母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

202，886，925.04185，426，829.69199，302，050.86200，464，335.86

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额

处置交易性金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

7

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收到的税费返还10，287，315.679，270，121.1710，580，210.768，510，017.28

收到其他与经营活动有关

1，272，593.28539，725.002，402，888.211，638，154.73

的现金

经营活动现金流入小计214，446，833.99195，236，675.86212，285，149.83210，612，507.87

购买商品、接受劳务支付的

147，679，030.90141，965，592.70191，628，961.45218，029，698.23

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

39，352，067.1533，476，417.4531，584，158.0125，034，785.61

付的现金

支付的各项税费20，507，698.1312，390，378.4523，287，046.2712，120，643.64

支付其他与经营活动有关

37，722，102.0631，879，676.7239，212，230.6233，467，828.28

的现金

经营活动现金流出小计245，260，898.24219，712，065.32285，712，396.35288，652，955.76

经营活动产生的现金

-30，814，064.25-24，475，389.46-73，427，246.52-78，040，447.89

流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和

100，980.00100，980.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计100，980.00100，980.00

购建固定资产、无形资产和

11，185，399.3711，155，979.0411，419，695.1011，419，436.54

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计11，185，399.3711，155，979.0411，419，695.1011，419，436.54

投资活动产生的现金

-11，084，419.37-11，054，999.04-11，419，695.10-11，419，436.54

流量净额

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东

8

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投资收到的现金

取得借款收到的现金52，680，605.9152，680，605.91108，819，400.00108，819，400.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计52，680，605.9152，680，605.91108，819，400.00108，819，400.00

偿还债务支付的现金88，086，404.3687，965，805.5926，906，204.2726，788，389.93

分配股利、利润或偿付利息

2，335，728.792，296，307.80990，105.23955，116.79

支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流出小计90，422，133.1590，262，113.3927，896，309.5027，743，506.72

筹资活动产生的现金

-37，741，527.24-37，581，507.4880，923，090.5081，075，893.28

流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

854，603.42-189，815.01244，328.37-465，061.17

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-78，785，407.44-73，301，710.99-3，679，522.75-8，849，052.32

加：期初现金及现金等价物

255，441，689.78216，368，912.33195，378，005.75146，177，550.08

余额

六、期末现金及现金等价物余额176，656，282.34143，067，201.34191，698，483.00137，328，497.76

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计